주요 거래 상품
Libertex에서 제공되는 모든 채권 상품
ETF 채권형 3종 CFD은 모두 Libertex에서 제공되며, 각 상품의 멀티플라이어 상한과 0.03% 단일 수수료가 적용됩니다. SHY는 단기 금리 익스포저, IEF는 중기, TLT는 장기 듀레이션 전략에 적합합니다.
| ETF | Symbol | 최대 멀티플라이어 | 수수료 | 최소 거래 |
|---|
이 세 가지 ETF는 함께 금리 전망, 수익률 곡선 거래 또는 위험 회피 포지셔닝에 활용할 수 있는 미국 국채 듀레이션 래더를 구성합니다. 채권은 정부채 선물이 아닙니다(Bund, BTP, JGB 선물 없음). 기초자산은 BlackRock iShares Treasury ETF 패밀리입니다.
비용 구조
Bond ETF 거래 시 부담하는 비용
모든 채권 CFD 포지션에 적용되는 4가지 구조. 국채 ETF는 금리 뉴스에 민감하며, 비용 구조는 주식 CFD와 유사하지만 기초자산의 움직임은 상당히 다릅니다.
미국 세션에 촘촘한 스프레드
진입당SHY, IEF, TLT는 미국 현물시장 시간대에 가장 활발히 거래됩니다. TLT(20+ year)는 금리 변동에 대한 가격 민감도가 가장 높아 일반적으로 스프레드가 가장 넓고, SHY(1–3 year)는 가장 좁습니다. FOMC 당일에는 금리 발표 전후 몇 분 동안 스프레드가 크게 변동할 수 있습니다.
0.03% 개설 수수료
거래당Multiplier 적용 포지션 규모에 부과되는 건별 정률 수수료. $2,000 TLT 명목가치($100 증거금 × 1:20) 기준: 0.03% = $0.60 수수료. 주문창에서 확인할 수 있습니다.
레버리지 보유 포지션에 적용되는 오버나이트 금융 비용
1박 보유당레버리지 채권 ETF 포지션에 부과되는 1박 기준 비용입니다. 수주간 보유하면 금융 비용이 유의미하게 누적됩니다. 수개월에 걸친 금리 곡선 포지셔닝에는 기초 ETF를 현물로 보유하는 주식 브로커리지가 CFD보다 구조적으로 더 저렴합니다.
월간 분배 조정
월별Treasury bond ETF는 매월 이자를 분배합니다. CFD 롱 포지션은 배당락일에 크레딧을 받고, 숏 포지션에는 차감됩니다. 이는 실제 분배금이 아니라 CFD별 조정입니다. 해당 크레딧은 롱 포지션의 오버나이트 금융 비용을 일부 상쇄합니다.
관련 콘텐츠
다음에 읽을 내용
세 페이지에서는 관련 맥락인 수수료 허브, ETF 구조(채권 ETF도 동일한 모델 적용), 데모를 다룹니다.
FAQ
채권 수수료 질문
금융상품 거래는 위험을 수반하며 수익뿐 아니라 손실이 발생할 수 있습니다. 발생 가능한 손실 금액은 예치금 한도로 제한됩니다.