Comissões sobre obrigações
Libertex taxas de obrigações
Exposição a obrigações em Libertex é oferecida como CFDs sobre três ETFs iShares de obrigações do Tesouro dos EUA — curta (SHY), média (IEF) e longa duração (TLT). Não diretamente futuros sobre obrigações governamentais. Comiss fixa de 0.03%, limite de multiplicador de 1:20. Esta página cobre a mecânica de custos e a tabela completa de ETFs de obrigações.
O registo é feito em libertex.org
Instrumentos em destaque
Todos os instrumentos de obrigações em Libertex
Todos os 3 CFDs de obrigações oferecidos na Libertex, com o respetivo limite máximo de multiplicador e comiss uniforme de 0.03%. SHY para exposição a taxas de curta duração; IEF para média duração; TLT para estratégias de longa duração.
| ETF | Símbolo | Multiplicador máximo | Comiss | Negociação mín. |
|---|
Estes três ETFs formam, em conjunto, uma escada de duration de Treasuries utilizável para visões sobre taxas, operações na curva de rendimentos ou posicionamento defensivo. Obrigações NÃO são futuros sobre obrigações governamentais (sem futuros de Bund, BTP ou JGB); o ativo subjacente é a família de ETFs BlackRock iShares Treasury.
Mecânica de custos
O que paga numa negociação de ETF de obrigações
Quatro mecanismos em cada posição de CFD sobre obrigações. Os ETFs de obrigações do Tesouro são sensíveis a notícias sobre taxas de juro; a mecânica de custos espelha a dos CFD sobre ações, mas o comportamento do subjacente é bastante diferente.
Spread reduzido na sessão dos EUA
Por entradaSHY, IEF e TLT são negociados com mais atividade durante o horário regular do mercado à vista dos EUA. TLT (20+ anos) tem normalmente o spread mais amplo, por ser o mais sensível a movimentos nas taxas de juro; SHY (1–3 anos) o mais estreito. Em dias de FOMC, os spreads movem-se de forma material nos minutos em torno do anúncio da taxa.
Comiss de abertura de 0.03%
Por operaçãoTaxa uniforme por operação sobre o tamanho da posição multiplicada. Num valor nocional TLT de $2,000 ($100 de margem × 1:20): 0.03% = $0.60 comiss. Visível na boleta da ordem.
Financiamento overnight em posições com alavanca
Por noite em abertoCobrança por noite em posições de ETF de obrigações com alavanca. Posições de várias semanas acumulam custos de financiamento de forma relevante — para posicionamento na curva de juros ao longo de meses, uma corretora de ações à vista que detenha o ETF subjacente é estruturalmente mais barata do que a CFD.
Ajuste de distribuição mensal
Por mêsOs ETFs de obrigações do Tesouro pagam distribuições mensais de juros. As posições longas em CFD recebem um crédito na data ex-dividendo; as posições curtas são debitadas. Ajuste específico de CFD, não uma distribuição real. O crédito compensa parcialmente o financiamento overnight em posições longas.
Relacionado
O que ler a seguir
Três páginas cobrem o contexto envolvente — o hub de taxas, o funcionamento dos ETFs (os ETFs de obrigações seguem o mesmo modelo) e a conta demo.
Central de custos
Visão geral dos custos por categoria — as obrigações ficam na faixa de comiss de 0.03%, juntamente com ações, índices, ETFs e commodities.
Central de comissões e taxasComissões de ETFs
ETF CFD: mesma comiss, mesmo limite de multiplicador, mesmo tratamento dos ajustes de distribuição. Os ETFs de obrigações são um subconjunto do catálogo mais amplo de ETFs.
Comissões de ETFConta demo
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FAQ
Perguntas sobre comissões de obrigações
A negociação de instrumentos financeiros é uma atividade arriscada e pode gerar não apenas lucros, mas também perdas. O montante de possíveis perdas é limitado ao valor do depósito.