Comisioane pentru obligațiuni
Comisioane pentru obligațiuni Libertex
Expunerea pe obligațiuni pe Libertex este oferită ca CFD pe trei ETF-uri iShares US Treasury Bond — durată scurtă (SHY), medie (IEF) și lungă (TLT). Nu direct prin futures pe obligațiuni guvernamentale. comisi fix de 0.03%, plafon al multiplicatorului de 1:20. Această pagină explică mecanica costurilor și tabelul complet al ETF-urilor pe obligațiuni.
Înregistrarea se deschide pe libertex.org
Instrumente promovate
Toate instrumentele pe obligațiuni de pe Libertex
Toate cele 3 ETF-uri pe obligațiuni CFD disponibile pe Libertex, cu plafonul multiplicatorului și comisi uniformă de 0.03%. SHY pentru expunere pe rate pe termen scurt; IEF pentru termen mediu; TLT pentru poziții pe durată lungă.
| ETF | Simbol | Multiplicator maxim | Comisi | Tranzacție minimă |
|---|
Aceste trei ETF-uri formează împreună o scară de durată pe titluri de Trezorerie, utilizabilă pentru opinii pe rate, tranzacții pe curba randamentelor sau poziționare risk-off. Obligațiunile NU SUNT futures pe obligațiuni guvernamentale (fără futures pe Bund, BTP sau JGB); activul suport este familia de ETF-uri BlackRock iShares Treasury.
Mecanica costurilor
Ce plătiți pentru o tranzacție cu ETF pe obligațiuni
Patru mecanisme pentru fiecare poziție CFD pe obligațiuni. ETF-urile pe obligațiuni de trezorerie sunt sensibile la știrile privind ratele dobânzilor; mecanica costurilor o reflectă pe cea a contractelor CFD pe acțiuni, dar comportamentul activului suport este destul de diferit.
Spread redus în sesiunea din SUA
Pe intrareSHY, IEF și TLT se tranzacționează cel mai activ în timpul sesiunii cash din SUA. TLT (20+ ani) are de obicei cel mai larg spread, deoarece este cel mai sensibil la variațiile ratelor; SHY (1–3 ani) cel mai restrâns. În zilele FOMC, spreadurile se modifică semnificativ în minutele din jurul anunțului privind rata.
0.03% comisi de deschidere
Pe tranzacțieComisi uniformă pe tranzacție, aplicată valorii poziției multiplicate. Pentru un notional TLT de $2,000 (marjă $100 × 1:20): 0.03% = comisi de $0.60. Vizibilă în ordin.
Finanțare overnight pentru poziții cu levier
Pe noapte de deținereCost peste noapte pentru pozițiile pe ETF-uri de obligațiuni cu levier. Pozițiile pe mai multe săptămâni acumulează costuri de finanțare semnificative — pentru poziționări pe curba randamentelor pe parcursul mai multor luni, un broker de acțiuni cash care deține ETF-ul suport este structural mai ieftin decât CFD.
Ajustare lunară a distribuției
Pe lunăETF-urile pe obligațiuni de trezorerie plătesc distribuții lunare de dobândă. Pozițiile long CFD primesc un credit la data ex-dividend, iar pozițiile short sunt debitate. Ajustare specifică CFD, nu o distribuție reală. Creditul compensează parțial finanțarea overnight pentru pozițiile long.
Corelate
Ce să citiți în continuare
Trei pagini acoperă contextul relevant: centrul de comisioane, mecanica ETF-urilor (ETF-urile pe obligațiuni urmează același model) și contul demo.
Centrul comisioanelor
Prezentare a costurilor pe categorii — obligațiunile se încadrează în banda de comisi de 0.03%, alături de acțiuni, indici, ETF-uri și mărfuri.
Centrul comisioanelorComisioane pentru ETF-uri
Mecanismele ETF CFD — aceeași rată de comisi, același plafon al multiplicatorului, același tratament al ajustărilor pentru distribuții. ETF-urile pe obligațiuni sunt un subset al catalogului ETF mai larg.
Comisioane pentru ETF-uriCont demo
$50,000 virtuali, prețuri TLT și IEF în timp real. Testați execuția ETF-urilor pe obligațiuni CFD și sensibilitatea la dobânzi în tichetul de ordin.
Demo
Întrebări frecvente
Întrebări despre comisioanele pentru obligațiuni
Tranzacționarea instrumentelor financiare este o activitate riscantă și poate aduce nu doar profituri, ci și pierderi. Valoarea pierderilor posibile este limitată la suma depozitului.