Такси за облигации
Libertex такси за облигации
Експозицията към облигации в Libertex се предлага като CFDs върху три iShares US Treasury Bond ETF — с кратка (SHY), средна (IEF) и дълга дюрация (TLT). Не директно чрез фючърси върху държавни облигации. Фиксирана комисиона 0.03%, максимален мултипликатор 1:20. Тази страница разглежда механиката на разходите и пълната таблица с облигационни ETF.
Регистрацията се отваря на libertex.org
Избрани инструменти
Всички облигационни инструменти в Libertex
И трите облигационни ETF CFD, предлагани в Libertex, с техния таван на мултипликатора и единна комисиона от 0.03%. SHY за експозиция към краткосрочни лихви; IEF за средносрочни; TLT за дългосрочни стратегии.
| ETF | Символ | Максимален множител | Комисиона | Мин. сделка |
|---|
Трите ETF-а заедно формират стълбица по дюрация на щатски държавни облигации, използваема за виждания за лихвите, сделки по кривата на доходността или позициониране при избягване на риск. Облигациите НЕ са фючърси върху държавни облигации (няма фючърси върху Bund, BTP, JGB); базовият актив е семейството ETF-и BlackRock iShares Treasury.
Механика на разходите
Какво плащате при сделка с облигационен ETF
Четири механики за всяка позиция в облигации CFD. ETF-ите върху държавни облигации са чувствителни към новини за лихвените проценти; разходната механика отразява тази при CFD върху акции, но поведението на базовия актив е съвсем различно.
Тесен спред по време на американската сесия
За всяко влизанеSHY, IEF и TLT се търгуват най-активно по време на касовата сесия в САЩ. TLT (20+ години) обичайно има най-широк спред, тъй като е най-чувствителен към движенията на лихвите; SHY (1–3 години) — най-тесен. В дните на FOMC спредовете се променят съществено в минутите около обявяването на решението за лихвите.
0.03% комисиона при откриване
На сделкаЕдинна такса за сделка върху умножения размер на позицията. При $2,000 номинална стойност в TLT ($100 маржин × 1:20): 0.03% = $0.60 комисиона. Видима е в ордера.
Овърнайт финансиране при позиции с ливъридж
За всяка нощ задържанеТакса за всяка нощувка върху позиции в облигационни ETF с ливъридж. При позиции за няколко седмици финансирането се натрупва осезаемо — за позициониране по лихвената крива в рамките на месеци брокерска сметка за касово държане на базовия ETF е структурно по-евтина от CFD.
Месечна корекция на разпределението
На месецETF-и върху държавни облигации изплащат месечни лихвени разпределения. Дългите позиции в CFD получават кредит на ex-date, а късите се дебитират. Корекция, специфична за CFD, а не реално разпределение. Кредитът частично компенсира овърнайт финансирането при дълги позиции.
Свързани
Какво да прочетете след това
Три страници обхващат свързания контекст — раздела за таксите, механиката на ETF (облигационните ETF следват същия модел) и демо сметката.
Център за такси
Общ преглед на разходите по категории — облигациите са в комисионната група от 0.03% заедно с акциите, индексите, ETF и суровините.
Център за таксиТакси за ETF
ETF CFD: същата комисионна ставка, същият таван на мултипликатора, същото третиране на корекциите за разпределения. Облигационните ETF са подмножество от по-широкия каталог с ETF.
Такси за ETFДемо сметка
$50,000 виртуални средства, цени на TLT и IEF в реално време. Тествайте изпълнението на ETF върху облигации CFD и чувствителността към лихвените проценти в прозореца за поръчка.
Демо
ЧЗВ
Въпроси за таксите при облигации
Търговията с финансови инструменти е рискова дейност и може да донесе не само печалби, но и загуби. Размерът на възможните загуби е ограничен до размера на депозита.