Commissioni sulle obbligazioni
Commissioni sulle obbligazioni Libertex
L’esposizione obbligazionaria su Libertex è offerta tramite CFD su tre ETF iShares US Treasury Bond: breve (SHY), media (IEF) e lunga duration (TLT). Non direttamente tramite futures su titoli di Stato. Commissione fissa dello 0.03%, limite del moltiplicatore 1:20. Questa pagina illustra la meccanica dei costi e la tabella completa degli ETF obbligazionari.
Strumenti in evidenza
Tutti gli strumenti obbligazionari su Libertex
Tutti e 3 gli CFD su ETF obbligazionari offerti su Libertex, con il rispettivo limite massimo del moltiplicatore e una commission uniforme dello 0.03%. SHY per un’esposizione ai tassi a breve duration; IEF a media duration; TLT per strategie sulla lunga duration.
| ETF | Simbolo | Moltiplicatore massimo | Commission | Operazione minima |
|---|
Questi tre ETF formano insieme una scala di duration sui Treasury utilizzabile per view sui tassi, operazioni sulla curva dei rendimenti o posizionamenti risk-off. Le obbligazioni NON sono futures su titoli di Stato (niente futures su Bund, BTP o JGB); il sottostante è la famiglia di ETF Treasury iShares di BlackRock.
Funzionamento dei costi
Quanto paghi per un’operazione su un ETF obbligazionario
Quattro meccanismi per ogni posizione CFD obbligazionaria. Gli ETF su Treasury bond sono sensibili alle notizie sui tassi d’interesse; la struttura dei costi rispecchia quella dei CFD su azioni, ma il comportamento del sottostante è molto diverso.
Spread contenuti nella sessione USA
Per aperturaSHY, IEF e TLT sono negoziati con maggiore attività durante gli orari cash statunitensi. TLT (20+ anni) presenta in genere lo spread più ampio perché è il più sensibile alle variazioni dei tassi; SHY (1–3 anni) il più contenuto. Nei giorni del FOMC, gli spread si muovono in modo significativo nei minuti intorno all’annuncio sui tassi.
0.03% commission all’apertura
Per operazioneCosto uniforme per operazione sulla posizione moltiplicata. Su un nozionale TLT di $2,000 ($100 di margine × 1:20): 0.03% = $0.60 commission. Visibile nel ticket.
Finanziamento overnight su posizioni con leva finanziaria
Per ogni notte di mantenimentoAddebito notturno sulle posizioni in ETF obbligazionari a leva finanziaria. Le posizioni mantenute per più settimane accumulano costi di finanziamento rilevanti: per posizionarsi sulla curva dei tassi su orizzonti di mesi, un broker cash equity che detiene l’ETF sottostante è strutturalmente più economico rispetto a CFD.
Adeguamento mensile della distribuzione
Al meseGli ETF su Treasury bond distribuiscono interessi mensili. Le posizioni long CFD ricevono un accredito alla data ex, mentre le short subiscono un addebito. Rettifica specifica per CFD, non una distribuzione reale. L’accredito compensa parzialmente il finanziamento overnight sulle posizioni long.
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Dove continuare a leggere
Tre pagine coprono il contesto di riferimento: hub sulle commissioni, meccanica degli ETF (gli ETF obbligazionari seguono lo stesso modello) e demo.
Hub delle commissioni
Panoramica dei costi per categoria: le obbligazioni rientrano nella fascia di commission dello 0.03% insieme ad azioni, indici, ETF e materie prime.
Hub delle commissioniCommissioni sugli ETF
ETF CFD: stessa aliquota di commission, stesso limite del moltiplicatore, stesso trattamento degli aggiustamenti sulle distribuzioni. Gli ETF obbligazionari sono un sottoinsieme del catalogo ETF più ampio.
Commissioni sugli ETFConto demo
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FAQ
Domande sulle commissioni obbligazionarie
Il trading su strumenti finanziari è un’attività rischiosa e può comportare non solo profitti, ma anche perdite. L’ammontare delle possibili perdite è limitato all’importo del deposito.