Тәуекелдерді басқару
Libertex бойынша Stop-loss
Stop-loss — платформадағы тәуекелді басқарудың ең маңызды құралы әрі ең жиі қате қолданылатыны. Бұл бетте Libertex қолдайтын төрт ордер түрі, олардың әрқайсысының орындалу тәртібі және stop-loss тәуекелді азайтқанымен, оны толық жоймайтынын білдіретін нақты шектеулер (сырғу, гэп қозғалыстары) қарастырылады.
Ордер түрлері
Стоп пен мақсатты ордерлердің төрт түрі
Әр түрі әртүрлі жағдайға сай келеді. Төмендегі төртеуі — CFD-industry тәуекелді басқарудың стандартты құралдары; бұлар Libertex-specific жаңалықтар емес, әр трейдер түсінуі тиіс тәжірибеде әбден сыналған ордер түрлері.
Стандартты stop-loss
Баға сіз белгілеген stop деңгейіне жеткенде, позицияны нарықтық бағамен жабады. Қалыпты нарық жағдайларына ең қолайлы. Нарық жылдам қозғалған кезде орындалу сырғуы мүмкін — stop іске қосылғаннан кейін ордер келесі қолжетімді бағамен орындалады, бұл баға stop деңгейінің өзінен нашар болуы ықтимал. Әдепкі тәуекелді басқару құралы; оны әр позицияға қосыңыз.
Trailing stop
Баға мәміле сіздің пайдаңызға жүргенде бірге жылжиды, ал баға кері қайтқанда орнында қалады. Егер 50-pip trailing stop қойып, баға сіздің бағытыңызға 100 pips жылжыса, stop 50 pips қашықтықпен жоғары ілесіп отырады — пайданы бекітеді. Stop-тарды қолмен өзгертпей, тренд жалғасуын ұстағыңыз келетін runner-trade мәмілелері үшін ыңғайлы.
Stop-limit
Стоп деңгейі іске қосылғанда нарықтық бағамен орындалмай, лимиттік ордерге айналады. Сырғу шығынын жояды, бірақ орындалмау тәуекелін тудырады — құбылмалы нарықта лимит орындалмай қалуы мүмкін, сондықтан позиция сізге қарсы ашық қалады. Тек сырғу құны гэп тәуекелінен жоғары болғанда қолданыңыз; бөлшек көлемдегі позициялар үшін бұл сирек кездеседі.
Тейк-профит (мақсат)
Stop-loss ордерінің кері баламасы. Позицияны белгіленген пайда деңгейінде жабады. Кірер алдында төмендеу шегін де, жоғары мақсатты да айқындау үшін stop-loss-пен бірге қолданылады — мұны кейде OCO (one-cancels-other) жақтауы деп атайды. Жоспардан тыс жеңісті позицияны ұстап қалуға итермелейтін эмоциялық азғыруды азайтады.
Шынайы ескертпелер
Stop-loss қандай тәуекелдерден қорғамайды
Стоп-лосс көмектеспейтін немесе керісінше нашар нәтиже беретін үш жағдай. Мұны алдын ала білу кейін «стоп бұйрығым іске аспады» деген күтпеген жағдайдан сақтайды.
Жылдам нарықтардағы сырғу
Stop-loss — бұл стоп-ордер: стоп деңгейіне жеткенде ол нарықтық ордерді іске қосады, бірақ дәл сол бағамен орындалатынына кепілдік бермейді. Жылдам нарықтарда (жаңалықтар жарияланғанда, құбылмалылық күрт артқанда, өтімділік төмен болғанда) стоп іске қосылғаннан кейінгі келесі қолжетімді баға сіз қойған стоп деңгейінен едәуір нашар болуы мүмкін. Стандартты стоптарда сырғу — қалыпты әрі болмай қоймайтын құбылыс; экономикалық деректер жарияланған кезде оған дайын болыңыз.
Libertex кепілдендірілген стоп-лосс ұсынбайды
Кейбір брокерлер (әдетте Ұлыбритания / ЕО бөлшек трейдерлеріне қызмет көрсететіндер) қосымша сыйақы үшін кепілді стоптар ұсынады — сырғуды брокер өз мойнына алады. Libertex стандартты stop-loss ордері әдеттегі түрге жатады: үздік күшпен орындау, сырғуға кепілдік жоқ. Егер нақты мәміле бойынша төмендеу тәуекелінен толық қорғаныс өте маңызды болса, шешім stop-loss туралы болжам емес, позиция көлемін азайту.
Баға алшақтықтары стоптарды толық айналып өтеді
Демалыс күндері жабылатын нарықтар (forex), түнге жабылатын акциялар және саудадан тыс уақытта тоқтайтын индекстер қайта ашылғанда гэппен ашылуы мүмкін — баға аралық котировкаларсыз бір деңгейден едәуір басқа деңгейге секіреді. EUR/USD бойынша 1.1000 деңгейіне қойылған стоп нарық дүйсенбі күні 1.0850 деңгейінде ашылса көмектеспейді; ордер 1.0850 бағасымен орындалады. Crypto 24/7 режимінде саудаланғанымен, онда да осындай flash crash болуы мүмкін. Гэп тәуекелінен қорғанудың жалғыз жолы — позиция көлемін дұрыс таңдау.
Қатысты
Келесі не оқуға болады
Stop-loss — тәуекелді басқарудың бір бөлігі. Оған қатысты кеңірек контекст үш бетте қамтылады: левередж механикасы, stop-loss деңгейін қоюға арналған индикаторлар және тәртіпті демо шотта сынау.
Мультипликаторлар мен стоптардың өзара байланысы
Жоғары мультипликатор баға тұрғысынан тиімді стоптың тар болуын білдіреді — 1:100 иінтірекпен нарықтың 1% қозғалысы маржаның 100%-ына тең. Leverage бетінде стоптарды қай жерге қоюыңызға әсер ететін маржа / ликвидация механикасы қарастырылады.
Кредиттік иінтірекСтоп қоюға арналған индикаторлар
ATR (Average True Range) — құбылмалылыққа негізделген стоптарды орналастырудың стандартты индикаторы: ол стоптарды нарықтағы қалыпты шудан тыс қояды. Индикаторлар бетінде native және MetaTrader платформаларында қолжетімді құралдар көрсетілген.
ИндикаторларДемо шотта стоптарды қолдану тәртібін пысықтаңыз
Стоп-лосстың ең қиыны — оның механикасы емес, оны әр мәміледе тұрақты қолдану және орнатқаннан кейін өзгертпеу тәртібі. Ақша тәуекелге тігілмей тұрып, осы дағдыны қалыптастыратын орын — демо.
Демо-шот
Жиі қойылатын сұрақтар
Stop-loss бойынша сұрақтар
Стоп-лосс қалай жұмыс істейтіні түсінікті
Демо мәміледе stop-loss қоюды тәжірибеден өткізіңіз.
Стоп-лоссты теорияда қою мен нарық сізге қарсы қозғалғанда оның іске қосылғанын көру — екі бөлек тәжірибе. Демо-шотты ашып, стоппен мәміле жасаңыз да, позицияны бақылаңыз. Стоп-лосс тәртібін виртуалды қаражатпен қалыптастыру оны нақты қаражатпен үйренуден әлдеқайда арзан.
Қаржы құралдарымен сауда жасау тәуекелді қызмет болып табылады және пайдамен қатар шығын да әкелуі мүмкін. Ықтимал шығын мөлшері депозит сомасымен шектеледі.