Rizikos valdymas
Nuostolio stabdymas Libertex
Stop-loss yra svarbiausia rizikos valdymo priemonė platformoje — ir ta, kuria dažniausiai naudojamasi netinkamai. Šiame puslapyje aptariami keturi pavedimų tipai, kuriuos palaiko Libertex, kaip kiekvienas jų vykdomas, ir realūs apribojimai (praslydimas, kainos šuoliai), dėl kurių stop-loss sumažina riziką, bet jos nepanaikina.
Registracija vykdoma libertex.org
Orderių tipai
Keturi sustabdymo ir tikslinių pavedimų tipai
Kiekvienas tipas tinka skirtingai situacijai. Toliau pateikti keturi yra standartinis CFD sektoriaus rizikos valdymo priemonių rinkinys — nė vienas jų nėra Libertex būdinga inovacija, o tiesiog patikrinti pavedimų tipai, kuriuos turėtų suprasti kiekvienas prekiautojas.
Standartinis nuostolio stabdymas
Uždaro poziciją rinkos kaina, kai kaina pasiekia jūsų stop lygį. Tinka įprastoms rinkos sąlygoms. Greitose rinkose įvykdymas gali praslysti — pavedimas įvykdomas kita prieinama kaina po stop suveikimo, kuri gali būti prastesnė nei pats stop lygis. Numatytasis rizikos valdymo įrankis; pridėkite jį prie kiekvienos pozicijos.
Slenkantis stop orderis
Juda kartu su kaina, kai sandoris juda jūsų naudai, tačiau lieka fiksuotas, kai kaina atsitraukia. Jei nustatote 50 pip slankųjį stopą ir kaina pajuda 100 pips jūsų kryptimi, stopas pasislenka aukštyn, likdamas 50 pips atstumu — taip užfiksuojamas pelnas. Naudinga „runner“ sandoriams, kai norite pasinaudoti tendencijos tąsa, rankiniu būdu nekoreguodami stopų.
Stop-limit
Pasiekus stop lygį, pavedimas tampa limitiniu, o ne vykdomas rinkos kaina. Tai pašalina neigiamą praslydimo poveikį, tačiau sukuria įvykdymo riziką — greitai judančiose rinkose limitinis pavedimas gali likti neįvykdytas, todėl pozicija lieka atvira jums nepalankia kryptimi. Naudokite tik tada, kai praslydimo kaina viršija kainos atotrūkio riziką, o mažmeninio dydžio pozicijoms tai pasitaiko retai.
Take-profit (tikslas)
Stop-loss priešingybė pelno pusėje. Uždaro poziciją pasiekus nustatytą pelno lygį. Derinkite su stop-loss, kad prieš įėjimą apibrėžtumėte ir nuostolio ribą, ir pelno tikslą — tai kartais vadinama OCO (vienas pavedimas atšaukia kitą) pora. Tai sumažina emocinę pagundą laikyti pelningas pozicijas ilgiau, nei numatyta jūsų plane.
Sąžiningos išlygos
Nuo ko stop-loss neapsaugo
Trys scenarijai, kai stop-loss arba nepadeda, arba veikia prasčiau nei tikėtasi. Žinodami tai iš anksto, išvengsite netikėtumo „mano stopas nesuveikė“ po fakto.
Praslydimas greitose rinkose
Stop-loss yra stop pavedimas — pasiekus stop lygį jis aktyvuoja rinkos pavedimą, bet negarantuoja įvykdymo būtent ta kaina. Greitose rinkose (skelbiant naujienas, šoktelėjus kintamumui, esant menkam likvidumui) kita prieinama kaina po stop lygio pasiekimo gali būti gerokai blogesnė nei jūsų stop kaina. Praslydimas standartiniams stop pavedimams yra įprastas ir neišvengiamas; jo tikėkitės ekonominių duomenų skelbimo metu.
Libertex nesiūlo garantuotų stop pavedimų
Kai kurie brokeriai (paprastai aptarnaujantys JK / ES mažmeninius prekiautojus) už papildomą mokestį siūlo garantuotus stop pavedimus — praslydimą prisiima brokeris. Libertex standartinis stop-loss yra įprasto tipo: vykdymas pagal geriausias pastangas, be praslydimo garantijos. Jei konkrečiam sandoriui būtina absoliuti apsauga nuo nuostolio, sprendimas yra mažesnis pozicijos dydis, o ne prielaida dėl stop-loss.
Kainos atotrūkiai visiškai apeina stop pavedimus
Rinkos, kurios užsidaro (Forex savaitgalį, akcijos per naktį, indeksai ne prekybos valandomis), atsidarydamos gali patirti kainos šuolį — pereiti nuo vienos kainos prie gerokai kitos be tarpinių kainų. Stop pavedimas ties 1.1000 EUR/USD nepadės, jei rinka pirmadienį atsidarys ties 1.0850; pavedimas bus įvykdytas ties 1.0850. Kriptovaliutos, nors prekiaujamos 24/7, gali panašiai patirti staigų kritimą. Pozicijos dydžio valdymas yra vienintelė apsauga nuo kainos šuolio rizikos.
Susiję
Kur skaityti toliau
Stop-loss yra viena rizikos valdymo dalis. Trys puslapiai apima platesnį kontekstą – sverto mechaniką, indikatorius stop lygiui nustatyti ir demo praktiką stop disciplinai išbandyti.
Kaip daugikliai veikia sąveikaudami su stop pavedimais
Didesnis daugiklis reiškia siauresnį efektyvų stopą kainos požiūriu — 1% rinkos pokytis taikant 1:100 svertą prilygsta 100% maržos. Svertui skirtame puslapyje paaiškinami maržos ir likvidavimo mechanizmai, susiję su stopų nustatymo vieta.
SvertasIndikatoriai stop lygiui nustatyti
ATR (Average True Range) yra standartinis kintamumu paremtas stop pavedimų nustatymo indikatorius – jis nustato stop lygius už įprasto rinkos triukšmo ribų. Indikatorių puslapyje apžvelgiama, kas pasiekiama vietinėje platformoje ir MetaTrader.
RodikliaiLavinkite stop pavedimų discipliną demonstracinėje sąskaitoje
Sudėtingiausia „stop-loss“ dalis yra ne mechanika, o disciplina jį iš tiesų naudoti kiekviename sandoryje ir nekeisti jau nustačius. Demonstracinė sąskaita yra vieta šiam įpročiui susiformuoti dar prieš rizikuojant realiais pinigais.
Demonstracinė sąskaita
DUK
Klausimai apie stop-loss
Stop-loss veikimo principas suprastas
Išbandykite „stop-loss“ nustatymą demonstraciniame sandoryje.
Teoriškai nustatyti stop-loss ir matyti, kaip jis suveikia rinkai pajudėjus prieš jus, yra skirtingos patirtys. Atidarykite demonstracinę sąskaitą, sudarykite sandorį su stop-loss ir stebėkite poziciją. Stop-loss discipliną įsisavinti naudojant virtualias lėšas yra gerokai pigiau nei mokytis su realiomis.
Prekyba finansinėmis priemonėmis yra rizikinga veikla ir gali atnešti ne tik pelno, bet ir nuostolių. Galimų nuostolių suma ribojama indėlio suma.